基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚弘精选混合C(012235) |
净值：
0.7251
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.7251 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 6,700,500.00 | 57,624,300.00 | 5.95 |
| 301358 | 湖南裕能 | 708,795.00 | 53,570,726.10 | 5.53 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,175,000.00 | 46,195,281.79 | 4.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,730,000.00 | 42,770,098.00 | 4.41 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,019,400.00 | 32,600,412.00 | 3.36 |
| 603027 | 千禾味业 | 3,306,571.00 | 30,883,373.14 | 3.19 |
| 002946 | 新乳业 | 1,659,400.00 | 29,836,012.00 | 3.08 |
| 002221 | 东华能源 | 3,213,900.00 | 27,864,513.00 | 2.87 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 170,500.00 | 26,209,531.95 | 2.70 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,457,079.00 | 25,557,165.66 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,322,428.56 | 52.13 | 82.96 |
| 采矿业 | 44,751,736.05 | 4.62 | 7.35 |
| 批发和零售业 | 27,864,513.00 | 2.87 | 4.57 |
| 金融业 | 19,527,885.00 | 2.01 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,271,173.00 | 0.65 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,339,750.00 | 0.55 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.29 | 0.33 | 14.89 | 969,287,360.97 |
| 2025-12-31 | 90.16 | - | 7.51 | 1,039,668,044.02 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 6.83 | 1,177,821,291.27 |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 11.91 | 1,060,057,845.43 |
| 2025-03-31 | 81.47 | - | 15.98 | 1,106,664,613.21 |
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