华安聚弘精选混合C(012235)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,036,842.77 |
-3,182,594.82 |
-17,909,711.63 |
-18,833,556.34 |
| 本期利润 |
17,522,838.87 |
2,533,640.59 |
-8,629,249.49 |
-10,583,978.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.63 |
2.37 |
-7.01 |
-8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.57 |
2.38 |
-6.49 |
-7.75 |
| 期末可供分配利润 |
-44,907,241.45 |
-71,097,153.82 |
-73,673,818.82 |
-83,583,498.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.42 |
-0.40 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
95,789,492.67 |
103,932,496.67 |
109,882,856.10 |
121,400,561.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.62 |
0.60 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.34 |
-38.47 |
-39.90 |
-40.71 |
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