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工银新价值灵活配置混合C(012237)
工银新价值灵活配置混合C
(012237)
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累计净值：1.5270
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5270 | -0.59% |
| 2026-09-24 | 1.5360 | -0.78% |
| 2026-09-23 | 1.5480 | -1.02% |
| 2026-09-22 | 1.5640 | 0.26% |
| 2026-09-21 | 1.5600 | 0.58% |
| 2026-09-18 | 1.5510 | 0.39% |
| 2026-09-17 | 1.5450 | -0.96% |
| 2026-09-16 | 1.5600 | -0.19% |
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基金全称
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工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.12%
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最近一月
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-5.86%
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最近三月
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8.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.33%
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最近两年
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11.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 81,000.00 | 3,162,240.00 | 6.52 |
| 600900 | 长江电力 | 119,300.00 | 3,157,871.00 | 6.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,082,274.00 | 6.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,100.00 | 3,044,454.00 | 6.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 145,500.00 | 2,960,925.00 | 6.10 |
| 600941 | 中国移动 | 34,189.00 | 2,944,698.57 | 6.07 |
| 600938 | 中国海油 | 102,200.00 | 2,774,730.00 | 5.72 |
| 000933 | 神火股份 | 92,800.00 | 1,967,360.00 | 4.05 |
| 000333 | 美的集团 | 22,900.00 | 1,729,637.00 | 3.56 |
| 601319 | 中国人保 | 234,200.00 | 1,583,192.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,644,812.48 | 34.30 | 36.44 |
| 采矿业 | 11,942,349.00 | 24.61 | 26.15 |
| 金融业 | 6,724,690.00 | 13.86 | 14.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,739,372.00 | 11.83 | 12.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,261,714.57 | 6.72 | 7.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,360,480.00 | 2.80 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.11 | - | 6.40 | 48,530,919.33 |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 5.64 | 57,106,474.21 |
| 2025-12-31 | 93.14 | - | 7.09 | 58,978,998.38 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.61 | 57,043,215.68 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.11 | 53,559,711.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1405 | 21.58 |
| 2024-04-01 | 2026-03-17 | 何顺 | 715 | 25.51 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -3.21 |
| 2021-05-11 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 351 | -10.15 |
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