工银新价值灵活配置混合C(012237)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
210,744.31 |
103,807.65 |
946,175.90 |
651,511.63 |
| 本期利润 |
626,554.67 |
-334,699.19 |
3,081,503.02 |
2,095,225.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.05 |
0.37 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.38 |
-4.04 |
29.06 |
15.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.63 |
-3.37 |
15.51 |
9.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,629,892.60 |
1,905,436.09 |
2,331,580.66 |
1,142,357.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.33 |
0.31 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
7,145,765.90 |
7,712,140.03 |
10,329,381.76 |
6,647,641.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.35 |
1.39 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.45 |
4.26 |
7.90 |
2.17 |
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