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惠升优势企业一年持有期混合(012239)
惠升优势企业一年持有期混合
(012239)
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累计净值：0.7544
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.7544 | -0.78% |
| 2025-11-19 | 0.7603 | -0.03% |
| 2025-11-18 | 0.7605 | -0.69% |
| 2025-11-17 | 0.7658 | -0.62% |
| 2025-11-14 | 0.7706 | -1.77% |
| 2025-11-13 | 0.7845 | 1.37% |
| 2025-11-12 | 0.7739 | -0.30% |
| 2025-11-11 | 0.7762 | -0.33% |
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基金全称
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惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤 严迪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.32亿元
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份额规模
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9.1077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.84%
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最近一月
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-1.41%
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最近三月
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10.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.93%
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最近两年
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36.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 184,200.00 | 27,856,566.00 | 3.80 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,600,000.00 | 27,744,000.00 | 3.79 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,100,000.00 | 27,336,000.00 | 3.73 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,160,000.00 | 25,520,000.00 | 3.49 |
| 688019 | 安集科技 | 108,000.00 | 24,671,520.00 | 3.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 280,000.00 | 23,469,600.00 | 3.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 760,000.00 | 22,496,000.00 | 3.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 600,000.00 | 21,774,000.00 | 2.97 |
| 002126 | 银轮股份 | 490,000.00 | 20,266,400.00 | 2.77 |
| 002050 | 三花智控 | 300,000.00 | 14,529,000.00 | 1.98 |
| 02050 | 三花智控 | 200,000.00 | 8,001,356.72 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,530,832.87 | 62.63 | 82.03 |
| 采矿业 | 67,618,162.00 | 9.24 | 12.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,359,424.00 | 3.05 | 4.00 |
| 金融业 | 8,529,600.00 | 1.17 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,317,804.34 | 0.18 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612,495.21 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.26 | 5.60 | 9.69 | 732,125,795.57 |
| 2025-06-30 | 85.44 | 5.09 | 9.98 | 590,719,928.14 |
| 2025-03-31 | 84.50 | 5.15 | 10.62 | 590,953,080.55 |
| 2024-12-31 | 86.46 | 5.25 | 8.02 | 579,184,698.85 |
| 2024-09-30 | 85.94 | 3.64 | 10.28 | 652,202,485.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 严迪超 | 428 | 56.26 |
| 2023-03-01 | - | 张玉坤 | 997 | 11.66 |
| 2021-07-06 | 2024-05-21 | 孙庆 | 1050 | -44.52 |
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