惠升优势企业一年持有期混合(012239)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升优势企业一年持有期混合(012239)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	256,377,463.43	59,494,392.45	27,053,092.94	-10,735,670.12
利息合计	84,947.64	44,115.04	184,939.80	101,997.98
其中：存款利息收入	83,345.31	44,115.04	179,989.12	101,997.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,602.33	-	4,950.68	-
投资收益合计	181,718,527.05	36,696,313.91	-1,349,852.70	-37,470,398.46
其中：股票投资收益	171,442,641.49	29,136,811.50	-11,663,813.83	-45,324,334.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,179,061.49	390,362.82	1,083,661.03	1,254,071.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,096,824.07	7,169,139.59	9,230,300.10	6,599,864.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,573,988.74	22,753,963.50	28,218,005.84	26,632,730.36
其他收入	-	-	-	-
费用	8,917,913.48	4,109,894.22	8,685,288.20	4,426,724.30
管理人报酬	7,478,932.65	3,440,837.49	7,279,295.89	3,712,118.58
基金托管费	1,246,488.80	573,472.91	1,213,215.95	618,686.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,485.00	95,583.46	192,515.00	95,842.00
利润总额	247,459,549.95	55,384,498.23	18,367,804.74	-15,162,394.42

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