首页 > 基金> 华安添荣中短债A(012242)
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华安添荣中短债A

(012242)
净值：
1.1194
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1444 2026-09-28
  • 净值走势
华安添荣中短债A(012242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.11940.00%
2026-09-241.11940.03%
2026-09-231.11910.00%
2026-09-221.11910.02%
2026-09-211.11890.03%
2026-09-181.11860.02%
2026-09-171.11840.01%
2026-09-161.11830.00%
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基金情况

基金全称 华安添荣中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.70亿元 份额规模 3.3184亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.130.401,003,224,728.21
2026-03-31-115.120.55951,514,913.46
2025-12-31-82.000.181,372,917,951.94
2025-09-30-81.180.111,178,780,574.68
2025-06-30-106.860.491,120,685,307.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-18-鲍越愚11088.14
2021-09-272023-09-18周舒展7216.08
2021-09-172025-07-07郑如熙138912.39
2021-09-172023-09-18马晓璇7316.09
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