华安添荣中短债A(012242)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安添荣中短债A(012242)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,833,937.82	15,218,538.41	54,226,133.15	34,570,911.72
利息合计	794,903.16	524,054.93	755,358.40	92,043.72
其中：存款利息收入	52,636.68	33,981.52	158,006.51	30,718.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	742,266.48	490,073.41	597,351.89	61,325.14
投资收益合计	28,024,588.38	16,844,578.22	53,532,832.62	24,008,307.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,024,588.38	16,844,578.22	56,302,425.28	24,387,614.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-2,769,592.66	-379,307.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,006,857.60	-2,167,025.51	-532,148.81	10,379,798.70
其他收入	21,303.88	16,930.77	470,090.94	90,762.02
费用	5,959,875.37	3,296,887.75	13,076,473.16	5,027,339.17
管理人报酬	3,613,535.28	1,920,018.54	6,961,410.62	1,870,065.73
基金托管费	602,255.93	320,003.09	1,160,235.20	311,677.64
销售服务费	340,266.02	185,586.34	1,413,641.67	401,284.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,072,447.80	697,392.71	3,075,240.76	2,240,545.98
其中：卖出回购金融资产支出	1,072,447.80	697,392.71	3,075,240.76	2,240,545.98
其他费用	264,875.27	135,995.63	283,495.75	141,274.65
利润总额	18,874,062.45	11,921,650.66	41,149,659.99	29,543,572.55

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