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安信平衡增利混合C(012251)
安信平衡增利混合C
(012251)
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累计净值：1.2802
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2402 | -0.09% |
| 2026-09-24 | 1.2413 | -0.15% |
| 2026-09-23 | 1.2432 | -0.14% |
| 2026-09-22 | 1.2449 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.2452 | 0.41% |
| 2026-09-18 | 1.2401 | -0.23% |
| 2026-09-17 | 1.2430 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.2476 | -0.43% |
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基金全称
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安信平衡增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-3.99%
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最近三月
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2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.74%
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最近两年
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9.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 188,000.00 | 3,317,999.97 | 3.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 107,420.00 | 3,189,299.80 | 3.61 |
| 00688 | 中国海外发展 | 274,000.00 | 2,870,071.36 | 3.25 |
| 000333 | 美的集团 | 24,100.00 | 1,820,273.00 | 2.06 |
| 601001 | 晋控煤业 | 97,200.00 | 1,690,308.00 | 1.92 |
| 01109 | 华润置地 | 62,500.00 | 1,628,531.25 | 1.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 126,800.00 | 1,583,732.00 | 1.79 |
| 00762 | 中国联通 | 298,000.00 | 1,581,438.47 | 1.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,400.00 | 1,518,504.00 | 1.72 |
| 01898 | 中煤能源 | 102,000.00 | 872,632.19 | 0.99 |
| 601898 | 中煤能源 | 68,300.00 | 831,894.00 | 0.94 |
| 06690 | 海尔智家 | 45,600.00 | 791,325.48 | 0.90 |
| 00300 | 美的集团 | 2,200.00 | 157,832.91 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,012,690.55 | 27.21 | 62.21 |
| 金融业 | 5,801,542.80 | 6.57 | 15.03 |
| 采矿业 | 4,343,072.00 | 4.92 | 11.25 |
| 批发和零售业 | 992,890.00 | 1.13 | 2.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 721,369.00 | 0.82 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707,158.00 | 0.80 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 626,179.00 | 0.71 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 304,509.00 | 0.35 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298,450.00 | 0.34 | 0.77 |
| 房地产业 | 262,120.00 | 0.30 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231,600.24 | 0.26 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,855.00 | 0.19 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 130,640.00 | 0.15 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.52 | 7.99 | 2.44 | 88,241,444.66 |
| 2026-03-31 | 60.23 | 20.51 | 3.18 | 145,515,379.01 |
| 2025-12-31 | 60.15 | 23.18 | 1.91 | 149,596,120.97 |
| 2025-09-30 | 60.41 | 14.14 | 2.37 | 169,909,523.33 |
| 2025-06-30 | 60.33 | 12.34 | 4.77 | 217,963,782.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-25 | - | 黄琬舒 | 97 | 0.54 |
| 2025-07-15 | 2026-07-24 | 李君 | 374 | 6.56 |
| 2021-12-10 | 2023-01-09 | 李君 | 395 | 9.60 |
| 2021-12-10 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1313 | 22.40 |
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