安信平衡增利混合C(012251)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信平衡增利混合C(012251)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,665,503.78	1,702,078.07	39,674,048.58	23,915,618.38
利息合计	816,102.43	478,644.78	215,623.52	75,917.07
其中：存款利息收入	21,444.36	11,179.28	29,762.25	12,909.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	794,658.07	467,465.50	185,861.27	63,008.06
投资收益合计	16,022,897.74	3,839,880.65	19,718,070.37	8,802,811.76
其中：股票投资收益	5,995,626.68	-2,734,662.60	5,586,642.05	3,450,679.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,778,462.14	3,563,602.79	6,625,552.46	1,143,635.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,248,808.92	3,010,940.46	7,505,875.86	4,208,496.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	746,463.29	-2,673,416.47	19,564,338.43	14,930,864.13
其他收入	80,040.32	56,969.11	176,016.26	106,025.42
费用	3,529,597.42	2,067,771.75	4,752,069.01	2,169,240.89
管理人报酬	2,551,065.80	1,510,659.88	3,285,672.32	1,460,610.12
基金托管费	318,883.23	188,832.46	410,709.03	182,576.30
销售服务费	480,855.08	278,954.16	711,979.19	332,962.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	162,272.88	93,423.02
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	162,272.88	93,423.02
其他费用	178,316.05	89,087.05	180,268.86	99,213.44
利润总额	14,135,906.36	-365,693.68	34,921,979.57	21,746,377.49

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