安信平衡增利混合C(012251)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信平衡增利混合C(012251)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,023,153.63	17,665,503.78	1,702,078.07	39,674,048.58
利息合计	154,678.84	816,102.43	478,644.78	215,623.52
其中：存款利息收入	6,135.15	21,444.36	11,179.28	29,762.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,543.69	794,658.07	467,465.50	185,861.27
投资收益合计	12,864,280.64	16,022,897.74	3,839,880.65	19,718,070.37
其中：股票投资收益	11,287,179.00	5,995,626.68	-2,734,662.60	5,586,642.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	790,548.60	4,778,462.14	3,563,602.79	6,625,552.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	786,553.04	5,248,808.92	3,010,940.46	7,505,875.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,014,725.19	746,463.29	-2,673,416.47	19,564,338.43
其他收入	18,919.34	80,040.32	56,969.11	176,016.26
费用	1,078,157.49	3,529,597.42	2,067,771.75	4,752,069.01
管理人报酬	774,243.33	2,551,065.80	1,510,659.88	3,285,672.32
基金托管费	96,780.40	318,883.23	188,832.46	410,709.03
销售服务费	120,086.17	480,855.08	278,954.16	711,979.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	93.07	-	-	162,272.88
其中：卖出回购金融资产支出	93.07	-	-	162,272.88
其他费用	86,527.52	178,316.05	89,087.05	180,268.86
利润总额	944,996.14	14,135,906.36	-365,693.68	34,921,979.57

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