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鹏扬景润一年持有混合C(012254)
鹏扬景润一年持有混合C
(012254)
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累计净值：1.0819
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0819 | 0.66% |
| 2026-06-26 | 1.0748 | -0.20% |
| 2026-06-25 | 1.0770 | -0.16% |
| 2026-06-24 | 1.0787 | -0.02% |
| 2026-06-23 | 1.0789 | -0.62% |
| 2026-06-22 | 1.0856 | 0.06% |
| 2026-06-18 | 1.0849 | -0.38% |
| 2026-06-17 | 1.0890 | -0.20% |
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基金全称
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鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-2.16%
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最近三月
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-2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.42%
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最近两年
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6.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 88,000.00 | 2,175,588.80 | 2.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 1,794,860.76 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,740,000.00 | 2.26 |
| 000333 | 美的集团 | 19,000.00 | 1,450,650.00 | 1.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,900.00 | 1,240,088.00 | 1.61 |
| 002444 | 巨星科技 | 34,900.00 | 1,039,322.00 | 1.35 |
| 03690 | 美团-W | 13,000.00 | 952,129.13 | 1.23 |
| 09926 | 康方生物 | 7,000.00 | 804,720.63 | 1.04 |
| 02688 | 新奥能源 | 12,300.00 | 687,999.05 | 0.89 |
| 000933 | 神火股份 | 20,900.00 | 643,720.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,165,209.00 | 10.58 | 81.46 |
| 采矿业 | 1,240,088.00 | 1.61 | 12.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 618,030.00 | 0.80 | 6.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.57 | 79.50 | 3.51 | 77,146,012.36 |
| 2025-12-31 | 24.74 | 74.53 | 2.25 | 93,517,518.67 |
| 2025-09-30 | 24.48 | 45.38 | 3.86 | 102,250,673.03 |
| 2025-06-30 | 20.41 | 105.36 | 5.03 | 123,776,392.84 |
| 2025-03-31 | 21.18 | 97.02 | 7.15 | 142,710,120.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 1038 | 9.94 |
| 2024-01-17 | 2025-12-25 | 李沁 | 708 | 13.25 |
| 2021-08-06 | 2024-01-29 | 王华 | 906 | -2.97 |
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