鹏扬景润一年持有混合C(012254)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
348,842.12 |
238,613.50 |
265,776.01 |
116,453.88 |
| 本期利润 |
245,978.10 |
74,326.25 |
851,207.76 |
667,879.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
1.33 |
8.04 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
1.36 |
7.62 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
372,910.32 |
334,943.18 |
146,325.86 |
55,218.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,197,285.51 |
5,481,462.13 |
5,189,308.40 |
8,446,845.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.19 |
6.51 |
5.08 |
1.79 |
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