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安信丰穗一年持有混合C(012257)
安信丰穗一年持有混合C
(012257)
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累计净值：1.2008
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2008 | -0.10% |
| 2026-05-12 | 1.2020 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.2042 | 0.29% |
| 2026-05-08 | 1.2007 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.2003 | -0.53% |
| 2026-05-06 | 1.2067 | 0.45% |
| 2026-04-30 | 1.2013 | -0.24% |
| 2026-04-29 | 1.2042 | 0.74% |
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基金全称
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安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.78%
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最近两年
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10.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,773.00 | 4,963,630.57 | 3.97 |
| 00688 | 中国海外发展 | 421,500.00 | 4,298,487.56 | 3.44 |
| 000333 | 美的集团 | 34,340.00 | 2,621,859.00 | 2.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 101,496.00 | 2,169,984.48 | 1.74 |
| 01109 | 华润置地 | 80,000.00 | 2,023,015.04 | 1.62 |
| 601001 | 晋控煤业 | 118,400.00 | 1,945,312.00 | 1.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 62,097.00 | 1,890,853.65 | 1.51 |
| 000983 | 山西焦煤 | 216,694.00 | 1,447,515.92 | 1.16 |
| 000786 | 北新建材 | 49,500.00 | 1,290,960.00 | 1.03 |
| 01898 | 中煤能源 | 79,000.00 | 920,740.26 | 0.74 |
| 601898 | 中煤能源 | 34,200.00 | 588,240.00 | 0.47 |
| 600938 | 中国海油 | 13,600.00 | 544,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,675,626.78 | 9.34 | 53.87 |
| 采矿业 | 5,760,191.07 | 4.61 | 26.58 |
| 金融业 | 3,335,196.65 | 2.67 | 15.39 |
| 房地产业 | 902,100.00 | 0.72 | 4.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.18 | 65.96 | 1.75 | 125,062,767.02 |
| 2025-12-31 | 23.53 | 82.18 | 1.67 | 128,495,661.02 |
| 2025-09-30 | 24.08 | 80.39 | 1.31 | 134,923,429.86 |
| 2025-06-30 | 24.11 | 68.91 | 1.76 | 153,814,675.35 |
| 2025-03-31 | 23.90 | 64.99 | 1.98 | 167,961,315.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 876 | 18.74 |
| 2022-01-21 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1271 | 13.70 |
| 2022-01-21 | 2023-09-12 | 李君 | 599 | 4.48 |
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