安信丰穗一年持有混合C(012257)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
499,065.61 |
158,828.01 |
643,583.30 |
399,838.65 |
| 本期利润 |
372,913.34 |
82,899.35 |
1,723,971.80 |
1,165,756.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
0.65 |
8.53 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
1.02 |
8.56 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,018,951.68 |
930,455.91 |
1,454,783.85 |
1,250,905.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,437,970.73 |
10,642,938.95 |
18,853,850.42 |
18,939,989.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.58 |
12.34 |
11.21 |
7.74 |
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