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天弘鑫悦成长混合C(012259)
天弘鑫悦成长混合C
(012259)
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累计净值：1.3594
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3594 | 1.71% |
| 2026-05-12 | 1.3366 | -0.60% |
| 2026-05-11 | 1.3447 | 3.53% |
| 2026-05-08 | 1.2988 | 0.68% |
| 2026-05-07 | 1.2900 | 2.49% |
| 2026-05-06 | 1.2587 | 2.78% |
| 2026-04-30 | 1.2246 | 1.10% |
| 2026-04-29 | 1.2113 | 1.19% |
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基金全称
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天弘鑫悦成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.00%
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最近一月
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21.74%
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最近三月
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20.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.61%
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最近两年
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74.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000680 | 山推股份 | 207,200.00 | 2,407,664.00 | 6.56 |
| 688337 | 普源精电 | 41,689.00 | 1,730,093.50 | 4.71 |
| 603045 | 福达合金 | 52,700.00 | 1,486,140.00 | 4.05 |
| 600590 | 泰豪科技 | 114,200.00 | 1,469,754.00 | 4.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 46,900.00 | 1,136,856.00 | 3.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 43,629.00 | 1,078,622.32 | 2.94 |
| 001332 | 锡装股份 | 20,400.00 | 1,067,736.00 | 2.91 |
| 688107 | 安路科技 | 35,495.00 | 1,064,850.00 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 883,740.00 | 2.41 |
| 002539 | 云图控股 | 60,200.00 | 854,840.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,555,666.26 | 58.69 | 89.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,031,850.00 | 2.81 | 4.28 |
| 采矿业 | 802,704.00 | 2.19 | 3.33 |
| 卫生和社会工作 | 479,598.00 | 1.31 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,641.30 | 0.60 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.51 | - | 29.61 | 36,725,179.41 |
| 2025-12-31 | 91.77 | - | 8.97 | 41,733,933.17 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 9.47 | 49,474,322.09 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.18 | 55,070,925.01 |
| 2025-03-31 | 87.65 | - | 14.38 | 55,105,488.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 陈祥 | 115 | 25.75 |
| 2024-09-14 | 2026-01-24 | 刘国江 | 497 | 50.58 |
| 2021-12-28 | 2024-09-14 | 陈国光 | 991 | -26.32 |
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