天弘鑫悦成长混合C(012259)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,155,819.99 |
4,629,847.48 |
-86,958.20 |
-2,305,064.61 |
| 本期利润 |
7,746,895.96 |
3,271,350.16 |
5,054,928.95 |
1,414,383.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.38 |
7.74 |
11.42 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.92 |
7.24 |
11.43 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
817,904.05 |
-2,804,472.15 |
-6,511,741.27 |
-10,501,209.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
22,476,054.36 |
40,955,018.41 |
44,656,428.10 |
44,329,133.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.94 |
0.87 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.78 |
-6.41 |
-12.73 |
-19.15 |
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