基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝可持续发展混合A(012262) |
净值：
1.1717
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.1717 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002432 | 九安医疗 | 514,300.00 | 37,842,194.00 | 9.76 |
| 600900 | 长江电力 | 1,396,200.00 | 37,753,248.00 | 9.74 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,574,000.00 | 34,879,840.00 | 9.00 |
| 603966 | 法兰泰克 | 2,761,500.00 | 33,938,835.00 | 8.76 |
| 603901 | 永创智能 | 1,774,300.00 | 20,227,020.00 | 5.22 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,892,000.00 | 15,501,120.00 | 4.00 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 1,020,100.00 | 14,332,405.00 | 3.70 |
| 600282 | 南钢股份 | 2,402,700.00 | 13,214,850.00 | 3.41 |
| 603281 | 江瀚新材 | 348,400.00 | 11,525,072.00 | 2.97 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 771,700.00 | 11,498,330.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,999,503.42 | 70.44 | 80.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,017,200.00 | 9.81 | 11.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,502,965.66 | 4.00 | 4.57 |
| 金融业 | 10,347,616.00 | 2.67 | 3.05 |
| 采矿业 | 1,539,524.32 | 0.40 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 644,188.32 | 0.17 | 0.19 |
| 房地产业 | 117,402.00 | 0.03 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 63,180.00 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.66 | - | 8.88 | 387,549,422.84 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 7.62 | 498,116,018.89 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 10.04 | 725,467,050.01 |
| 2025-06-30 | 91.91 | - | 8.50 | 740,355,008.17 |
| 2025-03-31 | 86.55 | - | 18.15 | 745,358,055.35 |
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