华宝可持续发展混合A(012262)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝可持续发展混合A(012262) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝可持续发展混合A(012262)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	245,355,232.79	60,471,267.26	23,418,991.15	-91,510,008.76
利息合计	320,165.32	189,571.40	435,093.93	188,782.58
其中：存款利息收入	320,165.32	189,571.40	435,093.93	188,782.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,412,247.32	25,367,270.45	-12,174,165.00	-36,337,420.51
其中：股票投资收益	176,714,166.67	18,785,304.37	-28,812,931.03	-48,245,418.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	304,844.91	-	-34,755.52	-35,700.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,393,235.74	6,581,966.08	16,673,521.55	11,943,697.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,553,641.88	34,900,911.99	35,137,154.22	-55,373,595.50
其他收入	69,178.27	13,513.42	20,908.00	12,224.67
费用	10,971,962.53	5,683,607.70	11,567,669.03	5,905,458.76
管理人报酬	8,484,736.09	4,384,689.90	8,894,809.62	4,535,254.88
基金托管费	1,414,122.69	730,781.66	1,482,468.23	755,875.78
销售服务费	866,646.96	451,322.59	968,715.07	499,992.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,454.92	116,813.55	221,675.25	114,334.62
利润总额	234,383,270.26	54,787,659.56	11,851,322.12	-97,415,467.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年