基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银研究精选灵活配置混合C(012264) |
净值：
1.0751
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.4211 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 62,140.00 | 23,196,862.00 | 7.69 |
| 300835 | 龙磁科技 | 99,000.00 | 22,719,510.00 | 7.54 |
| 301396 | 宏景科技 | 67,200.00 | 22,283,520.00 | 7.39 |
| 000776 | 广发证券 | 813,300.00 | 19,031,220.00 | 6.31 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,005,300.00 | 18,296,460.00 | 6.07 |
| 600030 | 中信证券 | 633,500.00 | 18,200,455.00 | 6.04 |
| 000977 | 浪潮信息 | 259,100.00 | 18,137,000.00 | 6.02 |
| 601995 | 中金公司 | 462,100.00 | 16,704,915.00 | 5.54 |
| 300857 | 协创数据 | 42,700.00 | 14,513,730.00 | 4.81 |
| 600141 | 兴发集团 | 221,600.00 | 10,408,552.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,289,213.79 | 44.55 | 50.07 |
| 金融业 | 93,296,196.00 | 30.95 | 34.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,283,520.00 | 7.39 | 8.31 |
| 房地产业 | 9,169,400.00 | 3.04 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,036,222.35 | 3.00 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,664.95 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 19,308.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.97 | 5.65 | 9.97 | 301,458,328.95 |
| 2026-03-31 | 94.03 | 5.61 | 2.39 | 209,472,807.72 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.58 | 0.20 | 240,651,572.66 |
| 2025-09-30 | 92.99 | 5.49 | 0.76 | 234,547,360.52 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.82 | 3.57 | 194,954,236.14 |
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