中银研究精选灵活配置混合C(012264)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
313,509.75 |
-55,996.39 |
-4,802.48 |
-196,374.91 |
| 本期利润 |
606,640.42 |
-23,876.16 |
-25,990.35 |
-215,641.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.65 |
-1.26 |
-2.04 |
-17.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.23 |
1.77 |
-1.58 |
-14.87 |
| 期末可供分配利润 |
-186,632.42 |
-839,436.79 |
-891,389.37 |
-1,048,758.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
2,203,199.15 |
1,446,859.78 |
1,467,214.12 |
1,220,434.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.63 |
0.62 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.12 |
-37.61 |
-38.69 |
-46.97 |
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