首页 > 基金> 天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C

(012265)
净值：
1.1304
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1304 2026-03-26
  • 净值走势
天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.13040.01%
2026-03-251.13030.01%
2026-03-241.13020.00%
2026-03-231.13020.01%
2026-03-201.13010.01%
2026-03-191.13000.01%
2026-03-181.12990.01%
2026-03-171.12980.01%
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基金情况

基金全称 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘 袁东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.36亿元 份额规模 49.1775亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 3.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.530.495,546,891,902.52
2025-09-30-104.110.475,516,903,737.14
2025-06-30-111.240.116,278,759,736.84
2025-03-31-122.431.395,595,791,442.11
2024-12-31-114.190.775,766,769,735.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-袁东5182.53
2023-02-01-程仕湘11507.36
2021-05-112025-02-19王昌俊138010.98
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