天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,292,698.73	127,968,989.27	69,046,608.31	198,688,953.60
利息合计	165,972.96	1,278,208.03	1,112,971.22	1,180,558.45
其中：存款利息收入	165,972.96	369,260.09	225,625.99	984,149.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	908,947.94	887,345.23	196,408.72
投资收益合计	71,324,646.65	134,526,956.92	73,026,330.02	212,054,945.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,413,024.46	133,514,329.79	73,026,330.02	212,084,208.48
资产支持证券投资收益	911,622.19	1,018,551.91	-	-
衍生工具收益	-	-5,924.78	-	-29,263.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	802,079.12	-7,836,175.68	-5,092,692.93	-14,546,550.33
其他收入	-	-	-	-
费用	20,023,913.37	38,460,264.71	20,280,160.49	52,567,088.46
管理人报酬	6,106,392.59	12,199,866.75	6,333,527.15	11,760,274.82
基金托管费	1,526,598.13	3,049,966.75	1,583,381.85	2,940,068.77
销售服务费	6,084,000.30	12,191,690.53	6,331,278.44	11,760,117.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,963,778.74	10,200,002.56	5,591,046.73	25,065,967.19
其中：卖出回购金融资产支出	5,963,778.74	10,200,002.56	5,591,046.73	25,065,967.19
其他费用	127,695.94	257,200.00	127,695.94	257,200.00
利润总额	52,268,785.36	89,508,724.56	48,766,447.82	146,121,865.14

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