首页 > 基金> 中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)
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中泰稳固周周购12周滚动债A

(012266)
净值：
1.1590
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1590 2026-09-28
  • 净值走势
中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.15900.01%
2026-09-241.15890.02%
2026-09-231.15870.00%
2026-09-221.15870.02%
2026-09-211.15850.02%
2026-09-181.15830.02%
2026-09-171.15810.02%
2026-09-161.15790.01%
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基金情况

基金全称 中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 程冰 马潇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.90亿元 份额规模 1.6465亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新100.0081,500.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业81,500.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.03117.660.54313,952,648.90
2026-03-31-130.610.41317,196,195.77
2025-12-31-111.130.61328,638,646.63
2025-09-30-108.220.47487,171,589.13
2025-06-30-131.280.24796,688,297.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-28-马潇20.01
2025-12-22-程冰2821.79
2021-07-21-商园波189715.90
2023-02-072025-12-22邹巍10498.98
2021-07-212023-02-07田瑀5664.48
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