中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,601,464.56 |
12,283,501.73 |
8,196,552.05 |
21,247,349.57 |
| 本期利润 |
2,404,543.01 |
9,408,941.68 |
6,134,614.12 |
21,017,428.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
1.79 |
0.95 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
1.87 |
0.96 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
24,974,331.11 |
23,864,433.25 |
72,262,268.75 |
64,021,902.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
189,949,608.02 |
199,705,250.21 |
652,121,955.68 |
645,878,987.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.36 |
13.93 |
12.91 |
11.84 |
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