基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国腾享回报6个月滚动持有C(012271) |
净值：
1.1858
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1858 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 123,300.00 | 8,815,950.00 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,200.00 | 7,581,668.00 | 2.45 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 184,000.00 | 6,837,124.62 | 2.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 87,000.00 | 6,318,597.63 | 2.05 |
| 02899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,952,629.60 | 1.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,527.00 | 4,671,441.00 | 1.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,300.00 | 4,116,690.00 | 1.33 |
| 688041 | 海光信息 | 14,342.00 | 3,622,789.20 | 1.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,000.00 | 3,555,144.12 | 1.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,320.00 | 3,074,000.00 | 0.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,134.00 | 2,681,247.42 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,846,728.62 | 15.81 | 82.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,662,953.00 | 3.45 | 17.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.64 | 67.43 | 4.94 | 308,947,543.25 |
| 2025-06-30 | 29.36 | 81.43 | 1.86 | 286,322,673.96 |
| 2025-03-31 | 21.67 | 77.67 | 2.50 | 284,409,615.00 |
| 2024-12-31 | 4.76 | 81.66 | 2.92 | 227,111,680.88 |
| 2024-09-30 | 2.29 | 101.59 | 0.64 | 220,073,263.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 宁丰 | 363 | 11.62 |
| 2023-06-28 | - | 朱晨杰 | 869 | 14.24 |
| 2022-11-11 | 2024-11-15 | 刘兴旺 | 735 | 2.52 |
| 2022-01-26 | 2024-11-15 | 张育浩 | 1024 | 3.76 |
| 2021-07-29 | 2023-07-25 | 张洋 | 726 | 4.49 |
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