富国腾享回报6个月滚动持有C(012271)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,209,882.29 |
12,375.10 |
2,640,424.86 |
-338,487.02 |
| 本期利润 |
3,386,397.23 |
447,631.62 |
4,252,207.97 |
151,255.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
0.78 |
4.46 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.80 |
0.99 |
3.51 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
5,251,753.24 |
2,195,206.31 |
8,429,952.79 |
1,692,553.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
39,917,368.29 |
42,914,632.09 |
153,099,071.45 |
42,706,584.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.30 |
8.81 |
7.74 |
4.82 |
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