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富国汇鑫金融债三个月定开债C

(012274)

净值:
1.0206
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0411 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02060.02%
2023-02-101.02040.02%
2023-02-031.02010.02%
2023-01-201.01860.00%
2023-01-191.01860.02%
2023-01-131.0191-0.05%
2023-01-121.01960.03%
2023-01-111.01930.06%
基金公司 富国基金 基金经理 朱梦娜 朱征星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 76.2855亿元
最近分红 富国汇鑫金融债三个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2354/5254
最近一月 0.06% 3578/5254
最近三月 0.73% 3678/5254
最近六月 -0.03% 3056/5254
最近一年 2.01% 2922/5254
今年以来 0.08% 4703/5254
成立以来 4.21% 3571/5254
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱梦娜 朱征星
  • 基金公告
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