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富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1361 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.03 | 0.01 | 1,366,814,279.45 |
| 2025-06-30 | - | 109.47 | - | 1,466,690,695.91 |
| 2025-03-31 | - | 99.40 | 0.66 | 1,471,666,028.30 |
| 2024-12-31 | - | 100.00 | 0.05 | 1,501,193,229.47 |
| 2024-09-30 | - | 110.24 | - | 1,490,191,410.35 |
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