首页 > 基金> 富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)
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富国汇鑫金融债三个月定开债C

(012274)
净值：
1.0303
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1558 2026-08-11
  • 净值走势
富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0303-0.05%
2026-08-101.03080.05%
2026-08-071.03030.04%
2026-08-061.02990.03%
2026-08-051.02960.01%
2026-08-041.02950.02%
2026-08-031.02930.00%
2026-07-311.02930.03%
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基金情况

基金全称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.21%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 5.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.82-1,311,296,140.13
2026-03-31-97.023.04957,931,874.25
2025-12-31-99.990.061,346,182,151.64
2025-09-30-100.030.011,366,814,279.45
2025-06-30-109.47-1,466,690,695.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-08-朱征星186216.46
2021-07-092024-08-07朱梦娜112510.84
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