| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,359.00 | 925.39 | 1,799.08 | 805.66 |
| 本期利润 | 196.02 | 347.45 | 2,621.40 | 1,131.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.39 | 0.69 | 5.77 | 2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.39 | 0.69 | 5.92 | 2.53 |
| 期末可供分配利润 | 330.58 | 781.30 | 638.52 | 481.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 48,291.44 | 50,384.66 | 45,892.22 | 45,213.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.09 | 14.43 | 13.65 | 10.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
