首页 > 基金> 富国中证沪港深500ETF联接A(012275)

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富国中证沪港深500ETF联接A

(012275)

净值：

1.1592

日增长率：

-0.36%

累计净值：1.1592

2025-11-11

净值走势

富国中证沪港深500ETF联接A(012275)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1592	-0.36%
2025-11-10	1.1634	0.89%
2025-11-07	1.1531	-0.60%
2025-11-06	1.1601	1.74%
2025-11-05	1.1403	0.08%
2025-11-04	1.1394	-0.75%
2025-11-03	1.1480	0.46%
2025-10-31	1.1428	-1.50%

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基金情况

基金全称	富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	葛俊阳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.3752亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.74%
最近一月	1.45%
最近三月	11.46%
最近六月	0.00%
最近一年	24.79%
最近两年	48.22%

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基金要闻

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富国中证沪港深500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601111	中国国航	100.00	730.00	0.00
601111	中国国航	100.00	730.00	0.00
601728	中国电信	100.00	608.00	0.00
601728	中国电信	100.00	608.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	730.00	-	54.56
信息传输、软件和信息技术服务业	608.00	-	45.44

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.27	84,797,364.59
2025-06-30	-	-	6.38	96,884,095.88
2025-03-31	-	-	9.07	97,542,180.60
2024-12-31	-	-	5.66	97,989,735.28
2024-09-30	-	-	5.50	95,770,473.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-12	-	葛俊阳	154	17.65
2023-03-03	2025-06-23	田希蒙	843	11.67
2021-07-14	2023-03-03	张圣贤	597	-13.57

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