富国中证沪港深500ETF联接A(012275)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,040,487.94 |
-71,462.25 |
-657,970.45 |
-385,257.01 |
| 本期利润 |
9,607,990.17 |
4,232,028.61 |
5,490,939.78 |
1,024,277.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.33 |
9.73 |
15.41 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.21 |
9.77 |
18.37 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
249,899.77 |
-1,058,374.99 |
-5,162,937.90 |
-8,880,439.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
45,378,901.05 |
42,956,712.28 |
45,676,324.56 |
32,219,885.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.99 |
0.90 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.39 |
-1.38 |
-10.16 |
-21.61 |
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