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首页 > 基金> 嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)
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嘉实稳和6个月持有纯债A

(012279)
净值：
1.1101
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1101 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.11010.00%
2025-11-071.11010.00%
2025-11-061.1101-0.01%
2025-11-051.11020.01%
2025-11-041.11010.00%
2025-11-031.11010.02%
2025-10-311.10990.02%
2025-10-301.10970.02%
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基金情况

基金全称 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.60亿元 份额规模 22.2000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.14%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.142.133,895,800,837.51
2025-06-30-117.102.033,669,023,346.44
2025-03-31-103.473.163,764,828,535.66
2024-12-31-105.061.474,344,812,258.67
2024-09-30-111.821.665,486,533,698.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-13-王亚洲158311.01
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