首页 > 基金> 嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)
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嘉实稳和6个月持有纯债A

(012279)
净值：
1.1245
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1245 2026-09-18
  • 净值走势
嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.1245-0.01%
2026-09-171.12460.00%
2026-09-161.12460.00%
2026-09-151.1246-0.02%
2026-09-141.12480.02%
2026-09-111.12460.01%
2026-09-101.12450.01%
2026-09-091.12440.00%
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基金情况

基金全称 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.59亿元 份额规模 14.8001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.951.602,842,190,733.04
2026-03-31-106.992.183,405,658,397.04
2025-12-31-120.972.493,623,096,550.17
2025-09-30-119.142.133,895,800,837.51
2025-06-30-117.102.033,669,023,346.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-13-王亚洲189512.45
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