首页 - 基金 - 嘉实稳和6个月持有纯债A(012279) - 基金净值
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嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-10 1.1213 1.1213
2 2026-07-09 1.1212 1.1212
3 2026-07-08 1.1211 1.1211
4 2026-07-07 1.1211 1.1211
5 2026-07-06 1.1210 1.1210
6 2026-07-03 1.1210 1.1210
7 2026-07-02 1.1211 1.1211
8 2026-07-01 1.1212 1.1212
9 2026-06-30 1.1209 1.1209
10 2026-06-29 1.1210 1.1210
11 2026-06-26 1.1211 1.1211
12 2026-06-25 1.1211 1.1211
13 2026-06-24 1.1209 1.1209
14 2026-06-23 1.1211 1.1211
15 2026-06-22 1.1211 1.1211
16 2026-06-18 1.1210 1.1210
17 2026-06-17 1.1211 1.1211
18 2026-06-16 1.1209 1.1209
19 2026-06-15 1.1210 1.1210
20 2026-06-12 1.1208 1.1208
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