首页 > 基金> 嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)
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嘉实稳和6个月持有纯债C

(012280)
净值：
1.1119
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1119 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.11190.03%
2026-11-101.11160.01%
2026-11-091.11150.02%
2026-11-061.1113-0.02%
2026-11-051.1115-0.01%
2026-11-041.11160.04%
2026-11-031.1112-0.03%
2026-11-021.1115-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.40亿元 份额规模 10.2553亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 2.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-129.101.242,751,227,624.78
2026-06-30-128.951.602,842,190,733.04
2026-03-31-106.992.183,405,658,397.04
2025-12-31-120.972.493,623,096,550.17
2025-09-30-119.142.133,895,800,837.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-13-王亚洲194911.19
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