嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,768,236.90 |
11,555,381.42 |
41,614,271.51 |
38,331,464.77 |
| 本期利润 |
19,741,361.93 |
10,328,042.85 |
45,321,736.55 |
35,098,660.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.59 |
1.33 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.62 |
1.19 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
122,725,228.79 |
134,136,266.01 |
155,302,849.50 |
240,696,026.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,349,010,006.87 |
1,583,554,504.20 |
1,982,834,367.19 |
3,187,603,663.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.01 |
9.30 |
8.63 |
8.17 |
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