基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧精益稳健一年持有混合(012281) |
净值：
1.1246
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1246 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 37,300.00 | 876,177.00 | 0.41 |
| 002493 | 荣盛石化 | 77,400.00 | 832,050.00 | 0.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 0.36 |
| 688059 | 华锐精密 | 3,328.00 | 664,634.88 | 0.31 |
| 301358 | 湖南裕能 | 8,600.00 | 652,482.00 | 0.31 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10,600.00 | 649,992.00 | 0.31 |
| 300769 | 德方纳米 | 9,700.00 | 645,050.00 | 0.30 |
| 688700 | 东威科技 | 6,607.00 | 590,665.80 | 0.28 |
| 000415 | 渤海租赁 | 144,000.00 | 586,080.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,688,204.94 | 15.40 | 77.90 |
| 采矿业 | 2,585,109.00 | 1.22 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,568,453.77 | 1.21 | 6.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,134,636.00 | 0.53 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 919,116.00 | 0.43 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 616,242.00 | 0.29 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559,125.00 | 0.26 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417,970.00 | 0.20 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,206.00 | 0.11 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 228,055.00 | 0.11 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.77 | 79.71 | 0.48 | 212,269,267.74 |
| 2026-03-31 | 22.08 | 76.61 | 1.63 | 234,002,871.51 |
| 2025-12-31 | 28.30 | 69.89 | 0.89 | 265,126,078.40 |
| 2025-09-30 | 29.74 | 70.93 | 0.56 | 304,979,266.30 |
| 2025-06-30 | 25.11 | 100.14 | 0.33 | 358,380,770.99 |
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