基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧精益稳健一年持有混合(012281) |
净值：
1.0636
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0636 | 2025-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,500.00 | 8,026,313.93 | 2.07 |
| 02423 | 贝壳-W | 80,000.00 | 3,912,799.20 | 1.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,204.00 | 1,879,444.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 1,694,698.00 | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 19,800.00 | 1,554,300.00 | 0.40 |
| 000858 | 五粮液 | 11,200.00 | 1,471,120.00 | 0.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,800.00 | 1,424,620.00 | 0.37 |
| 002001 | 新和成 | 61,900.00 | 1,385,322.00 | 0.36 |
| 600820 | 隧道股份 | 185,900.00 | 1,160,016.00 | 0.30 |
| 603299 | 苏盐井神 | 103,900.00 | 1,139,783.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,541,747.64 | 14.36 | 64.64 |
| 金融业 | 11,393,185.00 | 2.95 | 13.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,226,560.00 | 1.09 | 4.92 |
| 采矿业 | 3,852,585.00 | 1.00 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,916,956.05 | 0.75 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,652,352.00 | 0.43 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,409,904.00 | 0.36 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,261,897.00 | 0.33 | 1.47 |
| 建筑业 | 1,219,956.00 | 0.32 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 683,508.00 | 0.18 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 645,120.00 | 0.17 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 563,140.00 | 0.15 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 555,192.00 | 0.14 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.30 | 88.50 | 0.60 | 386,839,906.21 |
| 2024-12-31 | 25.91 | 102.30 | 0.90 | 433,427,634.09 |
| 2024-09-30 | 24.06 | 96.55 | 1.01 | 537,262,898.72 |
| 2024-06-30 | 25.39 | 95.52 | 0.54 | 578,976,566.76 |
| 2024-03-31 | 21.33 | 101.63 | 0.34 | 721,147,166.60 |
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