中欧精益稳健一年持有混合(012281)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2 |
2025-12-10 |
1.1168 |
1.1168 |
| 3 |
2025-12-09 |
1.1162 |
1.1162 |
| 4 |
2025-12-08 |
1.1182 |
1.1182 |
| 5 |
2025-12-05 |
1.1175 |
1.1175 |
| 6 |
2025-12-04 |
1.1134 |
1.1134 |
| 7 |
2025-12-03 |
1.1154 |
1.1154 |
| 8 |
2025-12-02 |
1.1169 |
1.1169 |
| 9 |
2025-12-01 |
1.1188 |
1.1188 |
| 10 |
2025-11-28 |
1.1157 |
1.1157 |
| 11 |
2025-11-27 |
1.1127 |
1.1127 |
| 12 |
2025-11-26 |
1.1132 |
1.1132 |
| 13 |
2025-11-25 |
1.1146 |
1.1146 |
| 14 |
2025-11-24 |
1.1123 |
1.1123 |
| 15 |
2025-11-21 |
1.1091 |
1.1091 |
| 16 |
2025-11-20 |
1.1182 |
1.1182 |
| 17 |
2025-11-19 |
1.1199 |
1.1199 |
| 18 |
2025-11-18 |
1.1223 |
1.1223 |
| 19 |
2025-11-17 |
1.1263 |
1.1263 |
| 20 |
2025-11-14 |
1.1289 |
1.1289 |
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