首页 > 基金> 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)

(012306)
净值：
1.2374
日增长率：
-1.63%
累计净值：1.2374 2026-03-19
  • 净值走势
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.2374-1.63%
2026-03-181.25790.79%
2026-03-171.2480-1.43%
2026-03-161.2661-0.06%
2026-03-131.2668-0.74%
2026-03-121.2763-0.47%
2026-03-111.28230.26%
2026-03-101.27901.37%
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基金情况

基金全称 浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 缪夏美
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.67%
最近一月 -2.95%
最近三月 2.23%
最近六月 0.00%
最近一年 18.71%
最近两年 23.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行5,000.00229,750.002.00
300750宁德时代700.00176,554.001.54
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业229,750.002.0056.55
制造业176,554.001.5443.45
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.295.9113,348,071.42
2025-09-30-5.147.7813,745,071.01
2025-06-303.545.274.9511,473,548.32
2025-03-31-5.3413.5411,354,435.92
2024-12-31-5.426.1411,241,049.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-27-缪夏美75723.74
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