基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306) |
净值：
1.2192
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2192 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.14 | 7.78 | 13,745,071.01 |
| 2025-06-30 | 3.54 | 5.27 | 4.95 | 11,473,548.32 |
| 2025-03-31 | - | 5.34 | 13.54 | 11,354,435.92 |
| 2024-12-31 | - | 5.42 | 6.14 | 11,241,049.13 |
| 2024-09-30 | - | 5.43 | 1.50 | 11,251,889.39 |
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