浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
580,625.89 |
62,654.66 |
134,145.67 |
-54,238.93 |
| 本期利润 |
2,056,114.58 |
226,449.60 |
211,068.51 |
48,600.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.96 |
2.01 |
1.90 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.29 |
2.02 |
1.91 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
717,582.78 |
196,893.07 |
134,145.67 |
-54,238.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,348,071.42 |
11,473,548.32 |
11,241,049.13 |
11,078,581.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.55 |
3.97 |
1.91 |
0.44 |
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