基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴华优选一年定开混合A(012312) |
净值：
0.5591
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.5591 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 173,200.00 | 5,159,628.00 | 5.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 4,688,952.00 | 4.87 |
| 601168 | 西部矿业 | 125,500.00 | 4,436,425.00 | 4.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 82,200.00 | 4,063,146.00 | 4.22 |
| 601138 | 工业富联 | 63,400.00 | 3,689,880.00 | 3.83 |
| 300408 | 三环集团 | 30,100.00 | 3,531,633.00 | 3.67 |
| 600183 | 生益科技 | 26,400.00 | 3,430,944.00 | 3.56 |
| 300502 | 新易盛 | 8,460.00 | 3,290,940.00 | 3.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 26,900.00 | 3,118,517.00 | 3.24 |
| 000408 | 藏格矿业 | 40,400.00 | 2,854,664.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,127,281.50 | 48.92 | 76.64 |
| 采矿业 | 9,596,053.00 | 9.96 | 15.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,610,504.00 | 2.71 | 4.25 |
| 金融业 | 2,122,257.00 | 2.20 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,828.86 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.74 | - | 27.97 | 96,327,593.18 |
| 2026-06-30 | 88.38 | - | 14.22 | 125,474,610.50 |
| 2026-03-31 | 81.56 | - | 14.52 | 109,458,523.33 |
| 2025-12-31 | 84.32 | 5.44 | 6.64 | 135,398,804.79 |
| 2025-09-30 | 86.43 | - | 12.79 | 164,242,825.36 |
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