基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴华优选一年定开混合A(012312) |
净值：
0.7705
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.7705 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,100.00 | 8,884,200.00 | 5.41 |
| 002602 | ST华通 | 388,400.00 | 8,043,764.00 | 4.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,800.00 | 7,239,566.21 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 244,500.00 | 7,198,080.00 | 4.38 |
| 002837 | 英维克 | 86,000.00 | 6,878,280.00 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,400.00 | 6,295,179.70 | 3.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 92,700.00 | 5,996,763.00 | 3.65 |
| 000596 | 古井贡酒 | 35,900.00 | 5,764,822.00 | 3.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,765,167.00 | 2.90 |
| 01385 | 上海复旦 | 112,000.00 | 4,654,591.16 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,083,669.44 | 54.24 | 76.43 |
| 采矿业 | 13,836,684.00 | 8.42 | 11.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,621,469.42 | 8.29 | 11.69 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.43 | - | 12.79 | 164,242,825.36 |
| 2025-06-30 | 92.48 | 1.03 | 7.72 | 117,707,804.50 |
| 2025-03-31 | 82.92 | 1.01 | 15.84 | 120,256,531.00 |
| 2024-12-31 | 92.19 | 1.01 | 3.66 | 119,814,647.25 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 6.79 | 167,749,215.35 |
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