长城兴华优选一年定开混合A(012312)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城兴华优选一年定开混合A(012312)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,430,060.09	-1,110,817.75	14,246.30	-2,002,902.60
利息合计	50,689.76	21,817.33	74,790.02	27,866.82
其中：存款利息收入	50,689.76	21,817.33	69,633.17	27,866.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,156.85	-
投资收益合计	30,562,860.49	-5,141,672.07	-12,194,673.05	-7,792,662.09
其中：股票投资收益	27,880,914.98	-7,014,484.40	-16,564,514.22	-10,120,517.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,049.92	8,092.93	18,178.93	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,648,895.59	1,864,719.40	4,351,662.24	2,327,855.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,816,509.84	4,009,036.99	12,134,128.28	5,761,892.67
其他收入	-	-	1.05	-
费用	2,238,042.83	996,025.00	2,513,718.86	1,295,154.24
管理人报酬	1,596,332.95	704,552.92	1,810,795.65	929,533.65
基金托管费	266,055.53	117,425.54	301,799.31	154,922.29
销售服务费	232,662.25	102,780.50	260,016.42	133,356.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,992.06	71,266.04	141,107.43	77,342.00
利润总额	39,192,017.26	-2,106,842.75	-2,499,472.56	-3,298,056.84

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