长城兴华优选一年定开混合A(012312)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城兴华优选一年定开混合A(012312)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,110,817.75	14,246.30	-2,002,902.60	-57,008,710.52
利息合计	21,817.33	74,790.02	27,866.82	84,365.15
其中：存款利息收入	21,817.33	69,633.17	27,866.82	84,365.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,156.85	-	-
投资收益合计	-5,141,672.07	-12,194,673.05	-7,792,662.09	-46,411,366.34
其中：股票投资收益	-7,014,484.40	-16,564,514.22	-10,120,517.76	-50,109,519.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,092.93	18,178.93	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,864,719.40	4,351,662.24	2,327,855.67	3,698,153.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,009,036.99	12,134,128.28	5,761,892.67	-10,681,790.37
其他收入	-	1.05	-	81.04
费用	996,025.00	2,513,718.86	1,295,154.24	4,626,685.51
管理人报酬	704,552.92	1,810,795.65	929,533.65	3,443,911.82
基金托管费	117,425.54	301,799.31	154,922.29	573,985.24
销售服务费	102,780.50	260,016.42	133,356.30	447,138.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,266.04	141,107.43	77,342.00	161,649.96
利润总额	-2,106,842.75	-2,499,472.56	-3,298,056.84	-61,635,396.03

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