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创金合信聚鑫债券A(012317)
创金合信聚鑫债券A
(012317)
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累计净值：0.9578
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9578 | -0.57% |
| 2025-11-13 | 0.9633 | 0.43% |
| 2025-11-12 | 0.9592 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 0.9592 | -0.35% |
| 2025-11-10 | 0.9626 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 0.9614 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 0.9625 | 0.47% |
| 2025-11-05 | 0.9580 | 0.02% |
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基金全称
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创金合信聚鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王一兵 张贺章 李添峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.38%
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最近两年
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2.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,800.00 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 7,000.00 | 385,770.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 382,720.00 | 0.70 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 315,198.00 | 0.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 210.00 | 278,250.00 | 0.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,700.00 | 264,735.00 | 0.48 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 256,039.00 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 247,044.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,476,350.45 | 15.48 | 54.79 |
| 金融业 | 3,519,795.38 | 6.43 | 22.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,011,185.00 | 1.85 | 6.54 |
| 采矿业 | 839,074.00 | 1.53 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 381,983.00 | 0.70 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352,922.00 | 0.64 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 241,460.00 | 0.44 | 1.56 |
| 建筑业 | 222,613.00 | 0.41 | 1.44 |
| 房地产业 | 157,924.00 | 0.29 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,320.00 | 0.23 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 97,854.00 | 0.18 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 37,695.00 | 0.07 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 4,936.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.25 | 89.12 | 0.54 | 54,769,249.99 |
| 2025-06-30 | 30.76 | 85.12 | 1.45 | 10,396,007.06 |
| 2025-03-31 | - | 57.32 | 86.42 | 10,437,150.01 |
| 2024-12-31 | - | 15.12 | 2.63 | 9,331,997.47 |
| 2024-09-30 | - | 84.08 | 17.57 | 17,815,305.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 李添峰 | 171 | 4.06 |
| 2024-09-03 | - | 张贺章 | 439 | 5.14 |
| 2022-04-14 | - | 王一兵 | 1312 | 5.88 |
| 2023-05-12 | 2025-05-29 | 黄浩东 | 748 | -1.45 |
| 2021-08-12 | 2022-08-19 | 王妍 | 372 | -5.12 |
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