创金合信聚鑫债券A(012317)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创金合信聚鑫债券A(012317) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信聚鑫债券A(012317)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	268,213.43	122,117.16	60,594.57	229,937.29
存出保证金	28,008.32	2,100.03	6,834.15	7,557.44
交易性金融资产	15,392,607.80	12,047,151.65	1,410,866.30	14,013,879.78
其中：股票投资	4,681,948.05	3,197,568.00	-	2,599,306.27
债券投资	10,710,659.75	8,849,583.65	1,410,866.30	11,414,573.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	278,322.12	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50.00	39.97	7,684,225.60	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,984,500.34	12,199,883.45	9,347,120.77	15,127,810.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,919,366.40	1,790,000.00	-	1,200,202.62
应付证券清算款	9,405.80	186.17	-	200,395.26
应付赎回款	50,355.19	6,115.38	12,494.78	-
应付管理人报酬	6,628.48	5,124.76	2,133.29	7,505.60
应付托管费	1,104.71	854.09	355.55	1,250.95
应付销售服务费	215.50	154.39	139.68	1,718.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.59	-	-	262.07
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,818.48	1,441.60	-	52,705.53
负债合计	2,997,895.15	1,803,876.39	15,123.30	1,464,040.71
所有者权益
实收基金	13,781,599.26	11,505,986.09	10,162,676.99	15,074,042.99
未分配利润	-794,994.07	-1,109,979.03	-830,679.52	-1,410,273.31
所有者权益合计	12,986,605.19	10,396,007.06	9,331,997.47	13,663,769.68
负债及所有者权益总计	15,984,500.34	12,199,883.45	9,347,120.77	15,127,810.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年