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创金合信聚鑫债券C(012318)
创金合信聚鑫债券C
(012318)
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累计净值：0.9745
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9745 | 0.57% |
| 2026-05-12 | 0.9690 | 0.13% |
| 2026-05-11 | 0.9677 | 0.81% |
| 2026-05-08 | 0.9599 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 0.9614 | 0.39% |
| 2026-05-06 | 0.9577 | 0.67% |
| 2026-04-30 | 0.9513 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 0.9517 | 0.67% |
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基金全称
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创金合信聚鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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张贺章 李添峰 王先伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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1.8224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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4.43%
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最近三月
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3.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.82%
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最近两年
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6.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,418,700.00 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 51,300.00 | 2,912,814.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,200.00 | 2,722,304.00 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 62,100.00 | 2,441,772.00 | 1.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,391,522.00 | 1.08 |
| 300502 | 新易盛 | 5,300.00 | 2,347,052.00 | 1.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 0.92 |
| 600900 | 长江电力 | 74,200.00 | 2,006,368.00 | 0.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,800.00 | 1,873,450.00 | 0.85 |
| 603259 | 药明康德 | 17,900.00 | 1,755,990.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,479,674.64 | 25.06 | 59.78 |
| 金融业 | 13,653,186.00 | 6.17 | 14.71 |
| 采矿业 | 8,526,215.00 | 3.85 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,096,055.86 | 2.30 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,473,975.00 | 1.57 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,124,019.00 | 1.41 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,133,336.31 | 0.96 | 2.30 |
| 建筑业 | 725,305.00 | 0.33 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 329,440.00 | 0.15 | 0.35 |
| 综合 | 160,590.00 | 0.07 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,411.00 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 41.92 | 44.88 | 6.25 | 221,409,636.72 |
| 2025-12-31 | 36.05 | 82.47 | 2.20 | 12,986,605.19 |
| 2025-09-30 | 28.25 | 89.12 | 0.54 | 54,769,249.99 |
| 2025-06-30 | 30.76 | 85.12 | 1.45 | 10,396,007.06 |
| 2025-03-31 | - | 57.32 | 86.42 | 10,437,150.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-17 | - | 王先伟 | 118 | 1.18 |
| 2025-05-29 | - | 李添峰 | 351 | 8.82 |
| 2024-09-03 | - | 张贺章 | 619 | 9.98 |
| 2023-05-12 | 2025-05-29 | 黄浩东 | 748 | -2.09 |
| 2022-04-14 | 2026-01-17 | 王一兵 | 1374 | 8.23 |
| 2021-08-12 | 2022-08-19 | 王妍 | 372 | -6.80 |
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