创金合信聚鑫债券C(012318)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
614,703.15 |
26,179.21 |
-126,198.63 |
-48,659.64 |
| 本期利润 |
707,621.23 |
61,470.98 |
-17,779.25 |
-49,168.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.81 |
1.31 |
-0.17 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
0.58 |
-1.45 |
-2.07 |
| 期末可供分配利润 |
-632,024.19 |
-1,010,439.48 |
-29,499.60 |
-466,100.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
8,510,554.51 |
9,165,922.93 |
252,892.98 |
3,767,813.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.90 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.64 |
-9.93 |
-10.45 |
-11.01 |
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