首页 > 基金> 工银稳健回报60天持有期短债C(012337)
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工银稳健回报60天持有期短债C

(012337)
净值：
1.1111
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1111 2026-03-25
  • 净值走势
工银稳健回报60天持有期短债C(012337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.11110.00%
2026-03-241.11110.00%
2026-03-231.11110.00%
2026-03-201.11110.02%
2026-03-191.11090.01%
2026-03-181.11080.01%
2026-03-171.11070.01%
2026-03-161.11060.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.09亿元 份额规模 2.7903亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.202.05328,059,292.21
2025-09-30-111.542.09341,906,885.24
2025-06-30-131.122.24360,626,581.45
2025-03-31-128.602.61363,160,416.79
2024-12-31-116.982.29397,731,864.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-26-陈涵176611.11
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