首页 > 基金> 工银稳健回报60天持有期短债C(012337)
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工银稳健回报60天持有期短债C

(012337)
净值：
1.1193
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1193 2026-08-12
  • 净值走势
工银稳健回报60天持有期短债C(012337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.11930.00%
2026-08-111.1193-0.01%
2026-08-101.11940.02%
2026-08-071.11920.01%
2026-08-061.1191-0.01%
2026-08-051.1192-0.01%
2026-08-041.11930.03%
2026-08-031.11900.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.81亿元 份额规模 2.5148亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 3.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.071.49299,927,199.04
2026-03-31-119.152.01307,914,422.69
2025-12-31-127.202.05328,059,292.21
2025-09-30-111.542.09341,906,885.24
2025-06-30-131.122.24360,626,581.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-26-陈涵190611.93
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