工银稳健回报60天持有期短债C(012337)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,130,173.34 |
3,254,262.17 |
11,024,756.14 |
6,406,844.00 |
| 本期利润 |
4,564,179.31 |
2,658,033.48 |
11,972,255.35 |
7,665,174.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.75 |
2.94 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.78 |
3.15 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
30,043,847.30 |
30,060,719.07 |
30,177,675.15 |
28,190,564.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
309,075,059.94 |
340,575,135.40 |
378,742,903.81 |
407,649,701.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.77 |
10.12 |
9.27 |
8.02 |
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