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中信建投双鑫债券A(012338)
中信建投双鑫债券A
(012338)
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累计净值：1.0964
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0964 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.0941 | -0.10% |
| 2026-05-11 | 1.0952 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 1.0936 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.0933 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 1.0922 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.0893 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.0902 | 0.14% |
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基金全称
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中信建投双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 潘泓宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.76%
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最近两年
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8.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 15,800.00 | 120,396.00 | 0.27 |
| 601918 | 新集能源 | 14,000.00 | 105,560.00 | 0.24 |
| 000100 | TCL科技 | 22,500.00 | 96,075.00 | 0.22 |
| 002293 | 罗莱生活 | 9,400.00 | 94,188.00 | 0.21 |
| 603365 | 水星家纺 | 4,000.00 | 83,560.00 | 0.19 |
| 603889 | 新澳股份 | 10,700.00 | 82,069.00 | 0.18 |
| 600740 | 山西焦化 | 16,300.00 | 70,742.00 | 0.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,900.00 | 70,300.00 | 0.16 |
| 300596 | 利安隆 | 1,700.00 | 69,836.00 | 0.16 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,700.00 | 67,500.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,065,018.75 | 4.62 | 70.68 |
| 采矿业 | 277,942.00 | 0.62 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,435.00 | 0.40 | 6.18 |
| 金融业 | 153,891.00 | 0.34 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,898.00 | 0.15 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,636.00 | 0.13 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,061.00 | 0.08 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,258.00 | 0.05 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 22,752.00 | 0.05 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 18,584.00 | 0.04 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,687.00 | 0.03 | 0.40 |
| 建筑业 | 2,815.00 | 0.01 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,598.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.54 | 92.35 | 3.97 | 44,659,395.89 |
| 2025-12-31 | 3.91 | 83.15 | 10.89 | 59,592,922.58 |
| 2025-09-30 | 3.50 | 94.42 | 3.62 | 48,595,876.20 |
| 2025-06-30 | 2.44 | 89.92 | 10.09 | 89,894,556.71 |
| 2025-03-31 | 2.53 | 87.93 | 1.89 | 124,429,676.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 潘泓宇 | 499 | 5.27 |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 1007 | 10.91 |
| 2021-10-22 | 2024-12-31 | 许健 | 1166 | 3.93 |
| 2021-10-22 | 2023-02-27 | 刘锋 | 493 | -0.57 |
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