中信建投双鑫债券A(012338)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,044,651.76 |
1,846,463.26 |
2,554,940.93 |
2,625,592.59 |
| 本期利润 |
1,797,676.60 |
901,070.74 |
3,523,298.15 |
1,954,194.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
1.09 |
4.29 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
1.52 |
5.28 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,975,440.16 |
4,119,563.50 |
770,476.56 |
482,718.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,347,516.91 |
77,604,591.78 |
43,295,902.19 |
78,335,232.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.19 |
5.63 |
4.05 |
0.62 |
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