基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞泽精选混合A(012342) |
净值：
1.0150
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：1.0150 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 112,900.00 | 7,948,160.00 | 7.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,300.00 | 7,579,500.00 | 7.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 5,927,450.00 | 5.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 68,900.00 | 5,341,128.00 | 4.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 48,100.00 | 5,260,697.00 | 4.89 |
| 300677 | 英科医疗 | 125,620.00 | 4,920,535.40 | 4.58 |
| 002371 | 北方华创 | 5,400.00 | 4,776,624.00 | 4.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 4,572,000.00 | 4.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,060.00 | 4,297,669.20 | 4.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,840.00 | 3,886,411.20 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,407,504.68 | 81.32 | 97.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,370,359.22 | 2.21 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.03 | - | 10.14 | 107,484,991.82 |
| 2026-03-31 | 67.85 | 5.59 | 26.99 | 166,763,196.64 |
| 2025-12-31 | 75.66 | - | 22.90 | 401,290,041.12 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 7.67 | 434,415,208.79 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 8.41 | 314,033,255.42 |
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