广发瑞泽精选混合A(012342)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发瑞泽精选混合A(012342)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	149,725,116.62	23,181,928.21	23,691,070.13	-43,509,153.59
利息合计	181,883.22	62,490.77	141,975.25	42,650.54
其中：存款利息收入	181,883.22	62,490.77	141,975.25	42,650.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	131,616,496.47	7,715,463.73	-36,552,424.28	-40,622,737.79
其中：股票投资收益	127,469,670.43	5,298,859.42	-39,443,314.85	-42,299,002.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,013.36	140,813.21	3,287.59	3,287.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-998.86	-	-281,236.65	-
股利收益	4,006,811.54	2,275,791.10	3,168,839.63	1,672,977.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,800,236.73	15,395,618.03	60,094,828.03	-2,931,246.73
其他收入	126,500.20	8,355.68	6,691.13	2,180.39
费用	5,373,189.26	2,426,362.97	4,371,875.47	2,190,180.38
管理人报酬	4,251,208.66	1,949,191.04	3,534,326.61	1,771,496.79
基金托管费	708,534.84	324,865.20	589,054.52	295,249.46
销售服务费	216,138.27	57,368.12	65,116.33	34,073.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,307.24	94,938.36	182,112.49	89,360.45
利润总额	144,351,927.36	20,755,565.24	19,319,194.66	-45,699,333.97

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